|
|
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
|
|
|
ul. Miloša Obrenovića 17, 31000 UŽICE
|
|
|
DNEVNO STANJE NA TEKUĆEM RAČUNU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZC UŽICE
|
|
840 - 404661 - 03
|
|
Stanje sredstava na računu budžetskih sredstava Zdravstvenog centra Užice na dan 30.08.20010.
|
19.762.132,71
|
din.
|
|
1.
|
Stanje prethodnog dana: 29.08.2010.
|
22.120.157,00
|
din.
|
|
2.
|
Priliv od RZZO:
|
0,00
|
din.
|
|
|
2.1. za plate
|
|
din.
|
|
|
2.2. za lekove i sanitetski materijal
|
|
din.
|
|
|
2.3. za ostale troškove
|
|
din.
|
|
|
|
|
din.
|
|
3.
|
Ostale uplate i prenos sa računa sopstvenih prihoda:
|
148.892,00
|
din.
|
|
4.
|
|
|
din.
|
|
5.
|
|
|
din.
|
|
UKUPNO:
|
22.269.049,00
|
din.
|
|
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan: 30.08.2010.
|
|
1.
|
Isplata zarada zaposlenima
|
|
din.
|
|
2.
|
Isplata dobavljačima za lekove i ostali med. materijal
|
|
din.
|
|
3.
|
Isplata ostalih troškova
|
2.506.916,29
|
din.
|
| 4. |
Ostalo |
|
din. |
|
UKUPNO:
|
2.506.916,29
|
din.
|
|
OSTAJE NA RAČUNU:
|
19.762.132,71
|
din.
|
|
